【差旅费报销管理制度】为规范公司员工差旅费用的管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和合规性，特制定本《差旅费报销管理制度》。该制度适用于公司所有因公出差的员工，涵盖差旅期间的各项费用报销标准、审批流程及注意事项。
一、制度目的
1. 明确差旅费用的报销范围和标准，避免浪费和违规行为。
2. 规范报销流程，提高财务工作效率。
3. 确保差旅费用的真实、合法、合规，保障公司利益。
二、适用范围
本制度适用于公司所有正式员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、会议、培训、考察等公务活动所产生的相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
三、差旅费报销标准（按城市等级划分）
| 城市等级 | 交通费（往返） | 住宿费（每天） | 伙食补助（每天） | 市内交通费（每天） | 备注 |
| 一线城市（如北京、上海、广州、深圳） | 高铁/飞机经济舱 | 500元 | 150元 | 80元 | 按实际票据报销 |
| 二线城市（如杭州、南京、成都、武汉） | 高铁/飞机经济舱 | 400元 | 120元 | 60元 | 有票据可报销 |
| 三线及以下城市 | 高铁/火车硬座/动车 | 300元 | 100元 | 50元 | 无票据需说明原因 |
> 注：
> - 差旅时间超过一天的，按天计算；不足一天的按半天计算。
> - 交通费以实际票据为准，不得虚报或重复报销。
> - 住宿费需提供正规酒店发票，非正规住宿不予报销。
> - 伙食补助为固定标准，不需提供票据。
四、报销流程
1. 出差申请：员工需提前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。
2. 费用支出：出差期间产生的费用应尽量使用公司指定账户支付，如需现金支付需说明原因。
3. 票据收集：差旅结束后，员工需整理好所有相关票据（如车票、住宿发票、餐饮收据等）。
4. 报销申请：填写《差旅费报销单》，附上相关票据，提交至财务部审核。
5. 审批流程：由部门负责人初审，财务部复核，最终由分管领导批准后方可入账。
五、注意事项
1. 所有差旅费用必须真实发生，严禁虚报、假报、冒领等行为。
2. 报销时应确保票据齐全、有效，否则不予报销。
3. 超出规定标准的费用，需在报销单中注明原因并经审批后方可处理。
4. 对于未按规定执行差旅费报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
六、附则
1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
总结：
《差旅费报销管理制度》是公司财务管理的重要组成部分，通过明确标准、规范流程、加强监督，有助于提升差旅工作的透明度和合理性，确保公司资源得到高效利用。员工应严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序。
